发布日期：2026-06-27 13:00    点击次数：113

           交银施罗德股息优化搀杂型证券投资基金                      基金居品贵府选录更新                                                      编制日历：2025-06-20                               送出日历：2025-07-11          本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。          作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。 一、居品概况                  交银股息优化    基金简称                          基金代码             004868                  搀杂                  交银施罗德基                                                   中国建立银行股    基金不断东说念主         金不断有限公          基金托管东说念主                                                   份有限公司                  司    基金合同凯旋日       2017-08-25    基金类型          搀杂型             来往币种             东说念主民币    运作面容          平日通达式           通达频率             每个通达日    基金司理          韩威俊             启动担任本基金基金司理的日历   2017-08-25                                  证券从业日历      2005-07-01    其他                《基金合同》凯旋后，邻接 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目                  动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不断东说念主应当                  在按期敷陈中赐与涌现。邻接 60 个责任日出现前述情形的，基金不断                  东说念主应当向中国证监会敷陈并提议措置决策，如更正运作面容、与其他基                  金同一或者断绝基金合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。 二、基金投资与净值弘扬 （一）投资方针与投资策略                  本基金主要投资于具有踏实股息收益的优质成长性上市公司，以持重收    投资方针                益为方针，追求永久的钞票升值。                  本基金的投资畛域为具有致密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上                市的股票(含中小板、创业板相配他经中国证监会核准上市的股票、存托凭                证)、债券(含国债、央行单据、金融债券、政府相沿债券、政府相沿机构债                券、地点政府债券、企业债券、公司债券、可更正债券(含可分袂来往可转                换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期单据、短期融资券、超短期融                资券等)、货币市集用具、债券回购、同行存单、银行入款(含公约入款、定                期入款相配他银行入款)、权证、钞票相沿证券、股指期货以及法律法例或                中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须稳健中国证监会关连章程)。    投资畛域                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在履行                顺应设施后，不错将其纳入投资畛域。                  基金的投资组合比例为：股票钞票（含存托笔据）占基金钞票的 50%-                个往翌日日终在扣除股指期货合约需交纳的来往保证金后，本基金保留的现                金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例估量不低于基金钞票净值                的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                  如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例收尾，基金不断东说念主              在履行顺应设施后，不错颐养上述投资品种的投资比例。                本基金充分阐扬基金不断东说念主的询查上风，在分析和判断宏不雅经济周期和              金融市集运行趋势的基础上，从上至下颐养基金大类钞票建立和股票行业配              置策略，细则债券组合久期和债券类别建立；在严谨深切的股票和债券询查              分析基础上，从下到上精选个券。其中，本基金在股票投资上超过对有踏实    主要投资策略    股息收益的股票的侧重，同期录取大略体现公司竞争比较上风、盈利智力、              内生成长性因子和体现公司财务景况、抗周期波动和分成踏实性因子，力图              投资于具有踏实股息收益的优质成长性上市公司。              抓证券投资；6、股指期货投资。    功绩比较基准      沪深 300 指数收益率×60%+中证详尽债券指数收益率×40%                本基金是一只搀杂型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市              场基金，低于股票型基金，属于担较高风险、预期收益较高的证券投资基金              品种。根据 2017 年 7 月 1 日执行的《证券期货投资者顺应性不断目的》，基    风险收益特征    金不断东说念主和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行动不改变本              基金的本质性风险收益特征。但由于风险品级分类表率的变化，本基金的风              险品级表述可能有相应变化，具体风险评级效果应以基金不断东说念主和销售机构              提供的评级效果为准。 注：详见《交银施罗德股息优化搀杂型证券投资基金招募评释书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组结伴产建立图表/区域建立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与估量项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同凯旋以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：1、净值弘扬数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                         份额（S）或金额（M）/抓    用度类型                                   收费面容/费率     备注                         有期限（N）                         M＜100 万元          1.5%    申购费（前收费）             100 万元≤M＜500 万元   1%                         N＜7 天             1.5%    赎回费                  30 天≤N＜365 天      0.5% 注：1、本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主赐与存眷。 2、本基金不断东说念主对养老 金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募评释书。销售机构若有其他费率优惠请见基金不断东说念主或其他销售机 构的关联公告或告知。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除：       用度类别          收费面容/年费率或金额                   收取方       不断费                                         基金不断东说念主和销售机                                                   构       托管费           0.20%                         基金托管东说念主       销售劳动费         -                             销售机构       审计用度          30000.00                      管帐师事务所       信息涌现费         120000.00                     章程涌现报刊       指数许可使用费       -                    指数编制公司       其他用度          详见本基金招募评释书“基金的用度与税收”                     部分 注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。上表中涌现的年用度金额为基 金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期敷陈涌现为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                                 基金运作详尽费率（年化） 注：基金不断费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报涌现 的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应防御阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   基金份额抓有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）上市公司筹商风险、（5）购买力风险   （1）本基金属于搀杂型基金，通过在股票、债券等各样钞票之间进行建立来裁汰风险，进步收益。如果股票 市集和债券市集同期出现下落，本基金将不可弥漫抗拒两个市集同期下落的风险，基金净值将出现下降。此外， 本基金在颐养钞票建立比例时，可能由于基金司理的预判与市集的施行弘扬有在较大各别，出现钞票建立不对理 的风险，从而对基金收益形成不利影响；   （2）投资主题风险：本基金投资于股息优化型证券的比例不低于非现款基金钞票的 80%，因此本基金的股票 投资与本基金界定的“股息优化型”主题的上市公司刊行证券的关连性较大，需承担相应风险；   （3）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往翌日不设价钱涨跌幅收尾，第六个往翌日启动 涨跌幅收尾比例为 20%。   本基金可投资于股指期货，股指期货四肢一种金融繁衍品，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评 价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所濒临的风险主如若市集风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操格调险。   钞票相沿证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金不断东说念主将本着严慎和限度风险 的原则进行钞票相沿证券投资，请基金份额抓有东说念主存眷包括投资钞票相沿证券可能导致的基金净值波动在内的各 项风险。   基金投资流动受限证券将濒临证券市集流动性风险，主要表咫尺几个方面：基金建仓贫困，或建仓成本很高； 基金钞票不可连忙飘扬成现款，或变现成本很高；不可支吾可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券 和个股的流动性风险等。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，采用将部分基金钞票投资于科创板股票或采用不将基金钞票 投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。基金钞票投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因 投资方向、市集轨制以及来往司法等各别带来的私有风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、系 统性风险、计谋风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，与 存托笔据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里来往机制关连的风险可能径直或蜿蜒成为本基金风险。   具体风险包括：存托笔据抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有职权等方面存在各别可能引 发的风险；存托笔据抓有东说念主在分成派息、诓骗表决权等方面的格外安排可能激勉的风险；存托公约自动拘谨存托 笔据抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托笔据价钱各别以及波动的风险；存托笔据抓有东说念主权益被摊薄的风险；存 托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息涌现监管方面与境内可能存在各别的风险；境 表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，采用将部分基金钞票投资于存托笔据或采用不将基金钞票投 资于存托笔据，基金钞票并非势必投资存托笔据。   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资畛域、投资比例、证券市集大齐司法等作念出的 概述性神志，代表了一般市集情况下本基金的永久风险收益特征。销售机构(包括基金不断东说念主直销机构和其他销售 机构)根据关连法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构汲取的评价递次不同，因此销售机构的风险品级 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风 险承受智力与居品风险之间的匹配磨砺。 （二）蹙迫请示   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金不断东说念主依照恪称拖累、淳厚信用、严慎远程的原则不断和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和采用。基金合同可在基金不断东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子涌现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条款完成风险承受智力与居品风险之间的匹配磨砺。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议 提交中国国外经济交易仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金居品贵府选录信息发生首要变更的，基金不断东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相 关信息，敬请同期存眷基金不断东说念主发布的关连临时公告等。 五、其他贵府查询面容   以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德股息优化搀杂型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德股息优化搀杂型证券投资基金托管公约》、   《交银施罗德股息优化搀杂型证券投资基金招募评释书》   ●按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ●基金份额净值   ●基金销售机构及辩论面容   ●其他蹙迫贵府 六、其他情况评释   无。