发布日期：2026-06-27 10:17    点击次数：84

 交银施罗德医疗健康搀和型发起式证券投资基金（C 类份额）                      基金居品贵府节录更新                                                      编制日历：2025-06-20                               送出日历：2025-07-11          本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。          作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。 一、居品或者                  交银医疗健康    基金简称                          基金代码             019346                  搀和发起 C                  交银施罗德基                                                   兴业银行股份有    基金治理东说念主         金治理有限公          基金托管东说念主                                                   限公司                  司    基金合同见效日       2023-10-11    基金类型          搀和型             交游币种             东说念主民币    运作时势          无为灵通式           灵通频率             每个灵通日    基金司理          徐嘉辰             运行担任本基金基金司理的日历   2023-10-11                                  证券从业日历   2015-12-09    其他                《基金合同》见效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2                  亿元，基金合同自动阻隔，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会的时势                  延续《基金合同》期限。若届时灵验的法律法例或中国证监会章程发生                  变化，上述阻隔章程被取消、鼎新或补充，则本基金不错参照届时灵验                  的法律法例或中国证监会章程实行。                      《基金合同》见效三年后不息存续的，基金存续期内，聚拢 20 个                  使命日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于                  使命日出现前述情形的，基金合同阻隔，不需召开基金份额合手有东说念主大会。 注：本基金为偏股搀和型基金。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目的与投资策略                  本基金在严格限定风险的前提下，充分阐扬专科盘考与管颖悟力，力求    投资目的                为投资者提供永久持重的投资答复。                  本基金的投资规模为具有难懂流动性的金融用具，包括国内照章刊行上                市的股票（含创业板、科创板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、                存托把柄）、港股通方向股票、债券（含国债、央行单子、金融债券、政府                撑合手债券、政府撑合手机构债券、所在政府债券、企业债券、公司债券、可转                换债券（含可诀别交游可调度债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票    投资规模                据、短期融资券、超短期融资券等）、钞票撑合手证券、货币市集用具、债券                回购、同行存单、银行进款（含合同进款、依期进款过火他银行进款）、股                指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须允洽                中国证监会联系章程）。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行              顺应设施后，不错将其纳入投资规模。                基金的投资组合比例为：股票投资（含存托把柄）占基金钞票的比例为              于医疗健康主题联系股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%；每个交游日              日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，本基金合手有的现款或者到              期日在一年以内的政府债券的比例统共不低于基金钞票净值的 5%，其中现              金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例完了，基金治理东说念主              在履行顺应设施后，不错养息上述投资品种的投资比例。                本基金充分阐扬基金治理东说念主的盘考上风，在分析和判断宏不雅经济周期和              金融市集运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，从上至下调              整基金大类钞票成就；在严谨深刻的股票和债券盘考分析基础上，从下到上    主要投资策略    精选个股和个券；在保合手总体风险水平相对踏实的基础上，力求取得投资组              合的较高答复。              证券投资策略；5、股指期货投资策略。                中证医药卫生指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证轮廓债券指    功绩比较基准              数收益率×25%                本基金是一只搀和型基金，其预期风险和预期收益表面上高于债券型基    风险收益特征              金和货币市集基金，低于股票型基金。 注：详见《交银施罗德医疗健康搀和型发起式证券投资基金招募诠释书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组结伙产成就图表/区域成就图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与统共项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：1、净值表现数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                      份额（S）或金额（M）/合手    用度类型                                收费时势/费率    备注                      有期限（N）                      N＜7 天             1.5%    赎回费               7 天≤N＜30 天        0.5% 注：1、本基金对合手续合手有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主给予存眷。2、销售机构若有其他费 率优惠请见基金治理东说念主或其他销售机构的关系公告或见知。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：       用度类别          收费时势/年费率或金额               收取方       治理费                                     基金治理东说念主和销售机                                               构       托管费           0.20%                     基金托管东说念主       销售工作费         0.60%                     销售机构       审计用度          15000.00                  司帐师事务所       信息泄漏费         80000.00                  章程泄漏报刊       指数许可使用费       -                    指数编制公司       其他用度          详见本基金招募诠释书“基金的用度与税收”                     部分 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。上表中泄漏的年用度金额为基 金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金依期申报泄漏为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                                基金运作轮廓费率（年化） 注：基金治理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏 的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   基金份额合手有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）策略风险（2）经济周期风险（3）利率风险（4）上市公司瞎想风险（5）购买力风险   （1）本基金属于搀和型基金，通过在股票、债券等千般钞票之间进行成就来裁减风险，莳植收益。如果股票 市集和债券市集同期出现下落，本基金将不可王人备起义两个市集同期下落的风险，基金净值将出现下降。此外， 本基金在养息钞票成就比例时，可能由于基金司理的预判与市集的执行表现有在较大互异，出现钞票成就不对理 的风险，从而对基金收益形成不利影响。   （2）对宏不雅经济趋势、策略以及上市公司基本面盘考是否准确、深刻，以及对股票的优选和判断是否科学、 准确将影响本基金的收益。基本面盘考及上市公司分析的造作均可能导致所聘用的证券不可王人备允洽本基金的预 期目的。   （3）投资主题风险：本基金投资于医疗健康主题联系股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%，因此本基金 的股票投资功绩与本基金界定的允洽“医疗健康”主题界定的上市公司刊行证券的联系性较大，需承担相应风险。   （4）基金合同提前阻隔风险。1）本基金为发起式基金，《基金合同》见效之日起三年后的对应日，若基金资 产净值低于 2 亿元，基金合同自动阻隔，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会的时势延续《基金合同》期限。2） 《基金合同》见效三年后不息存续的，基金存续期内，聚拢 50 个使命日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者 基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔，不需召开基金份额合手有东说念主大会。   （5）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个交游日不设价钱涨跌幅完了，第六个交游日运行 涨跌幅完了比例为 20%。   本基金可投资于股指期货，股指期货四肢一种金融繁衍品，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评 价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所靠近的风险主如果市集风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操派头险。   本基金可投资钞票撑合手证券，钞票撑合手证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金 治理东说念主将本着严慎和限定风险的原则进行钞票撑合手证券投资，请基金份额合手有东说念主存眷包括投资钞票撑合手证券可能 导致的基金净值波动在内的各项风险。   基金投资流动受限证券将靠近证券市集流动性风险，主要表当今几个方面：基金建仓长途，或建仓成本很高； 基金钞票不可连忙漂浮成现款，或变现成本很高；不可应答可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券 和个股的流动性风险等。   本基金可投资港股通方向股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及交游王法等互异 带来的私有风险，具体如下（1）港股交游失败风险（2）汇率风险（3）境外市集的风险（4）本基金可根据投资 策略需要或不同成就地市集环境的变化，聘用将部分基金钞票投资于港股或聘用不将基金钞票投资于港股，基金 钞票并非势必投资港股。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，聘用将部分基金钞票投资于科创板股票或聘用不将基金钞票 投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。基金钞票投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因 投资方向、市集轨制以及交游王法等互异带来的私有风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、系 统性风险、策略风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，与 存托把柄的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里交游机制联系的风险可能径直或波折成为本基金风险。   具体风险包括：存托把柄合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鞭策在法律地位、享有权力等方面存在互异可能引 发的风险；存托把柄合手有东说念主在分成派息、诈欺表决权等方面的绝顶安排可能激勉的风险；存托合同自动按捺存托 把柄合手有东说念主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱互异以及波动的风险；存托把柄合手有东说念主权益被摊薄的风险；存 托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息泄漏监管方面与境内可能存在互异的风险；境 表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，聘用将部分基金钞票投资于存托把柄或聘用不将基金钞票投 资于存托把柄，基金钞票并非势必投资存托把柄。   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券市集多数端正等作念出的 概述性形容，代表了一般市集情况下本基金的永久风险收益特征。销售机构(包括基金治理东说念主直销机构和其他销售 机构)根据联系法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采选的评价步调不同，因此销售机构的风险品级 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风 险承受智力与居品风险之间的匹配考验。 （二）蹙迫提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   基金治理东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎死力的原则治理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接纳。基金合同可在基金治理东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子泄漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受智力与居品风险之间的匹配考验。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议 提交中国外洋经济商业仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金治理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相 关信息，敬请同期存眷基金治理东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他贵府查询时势   以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德医疗健康搀和型发起式证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德医疗健康搀和型发起式证券投资基金托管合同》、   《交银施罗德医疗健康搀和型发起式证券投资基金招募诠释书》   ●依期申报，包括基金季度申报、中期申报和年度申报   ●基金份额净值   ●基金销售机构及议论时势   ●其他蹙迫贵府 六、其他情况诠释   无。