发布日期：2026-06-27 10:09    点击次数：79

  交银施罗德依期支付月月丰债券型证券投资基金（C 类份额）                      基金家具尊府摘记更新                                                      编制日历：2025-06-20                               送出日历：2025-07-11          本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募讲解书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲解书等销售文献。 一、家具能够                  交银依期支付    基金简称                          基金代码             519731                  月月丰债券 C                  交银施罗德基                                                   中国建立银行股    基金顾问东说念主         金顾问有限公          基金托管东说念主                                                   份有限公司                  司    基金合同顺利日       2013-08-13    基金类型          债券型             走动币种             东说念主民币    运作表情          粗拙灵通式           灵通频率             每个灵通日    基金司理          魏玉敏             运转担任本基金基金司理的日历   2024-12-27                                  证券从业日历      2012-06-28    其他                基金合同顺利后，基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金财富净                  值低于 5000 万元的，基金顾问东说念主应当实时文告中国证监会；迷惑 20 个                  职责日出现前述情形的，基金顾问东说念主应当向中国证监会讲解原因并报送                  处治决议。 注：本基金每月依期按照当昨年化现款支付比率（3%）计较现款支付金额并通过自动赎回基金份额向基金份额持 有东说念主支付一定现款，依期支付不等同于收益分拨，年化现款支付比率也不代表本基金的试验投资收益率。 二、基金投资与净值发达 （一）投资见解与投资策略                  本基金精选具有较高息票率的债券，以得回瓦解的债息收入，并通过适    投资见解                当参与股票阛阓，力图达成基金财富的永恒升值。                  本基金的投资领域为具有精良无比流动性的金融用具，包括国内照章刊行上                市的股票(含中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票)、债券、                货币阛阓用具、权证以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工                具(但须合适中国证监会的意想司法)。                  如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东说念主在履行                恰当设施后，不错将其纳入投资领域。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类财富的比例不低于基    投资领域                金财富净值的 80%，固定收益类财富包括国债、金融债、央行单据、场地政                府债、企业债、公司债、短期融资券、中期单据、可膺惩债券及可诀别转债、                财富复古证券、次级债、债券回购等金融用具；对股票、权证等权利类财富                的投资比例不高于基金财富的 20%；其中现款或到期日在一年以内的政府债                券的投资比例共计不低于基金财富净值的 5%，现款不包括结算备付金、存                出保证金和应收申购款等；本基金持有的一说念权证，其市值不得朝上基金资                产净值的 3%。    主要投资策略        本基金充分阐述基金顾问东说念主的筹办上风，将严谨、范例化的基本面筹办                 分析与积极主动的投履历调相迷惑，在分析和判断宏不雅经济运奇迹况和金融                 阛阓运行趋势的基础上，从上至下决定债券组合久期、期限结构配置及债券                 类别配置；同期在严谨久了的信用分析基础上，空洞考量企业债券的信用评                 级以及种种债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上地精选具有                 较高息票率的个券。同期，本基金深度怜惜股票、权证一级阛阓和二级阛阓                 的运奇迹况与相应风险收益特征，在严格戒指基金财富运作风险的基础上，                 主持投资契机。     事迹比较基准         90%×中债空洞全价指数收益率+10%×沪深 300 指数收益率                    本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长                 期平均的预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，低于搀杂型基金和股票型                 基金。字据 2017 年 7 月 1 日履行的《证券期货投资者恰当性顾问办法》，基     风险收益特征      金顾问东说念主和销售机构已对本基金从头进行风险评级。风险评级当作不更动本                 基金的骨子性风险收益特征。但由于风险等第分类标准的变化，本基金的风                 险等第表述可能有相应变化，具体风险评级恶果应以基金顾问东说念主和销售机构                 提供的评级恶果为准。 注：详见《交银施罗德依期支付月月丰债券型证券投资基金招募讲解书》第十一部分“基金的投资”。 （二）投资组搭伙产配置图表/区域配置图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值发达数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售意想用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                    份额（S）或金额（M）/持    用度类型                             收费表情/费率    备注                    有期限（N）                    N＜7 天            1.5%    赎回费 注：1、本基金维络续持有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主给予怜惜。 （二）基金运作意想用度 以下用度将从基金财富中扣除：      用度类别        收费表情/年费率或金额               收取方      顾问费                                   基金顾问东说念主和销售机                                            构      托管费         0.20%                     基金托管东说念主      销售管事费       0.40%                     销售机构      审计用度        4958.90                   司帐师事务所      信息浮现费       39671.23                  司法浮现报刊      指数许可使用费     -                    指数编制公司      其他用度        详见本基金招募讲解书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。上表中浮现的年用度金额为基 金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金依期文告浮现为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持偶然刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                             基金运作空洞费率（年化） 注：基金顾问费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现 的意想数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   基金份额持有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、（7）再投资风险、（8）规划风险   本基金为债券型基金，固定收益类财富的比例不低于基金财富净值的 80%，因投资固定收益类财富而濒临的固 定收益类财富阛阓的系统性风险和个券风险；   对宏不雅经济趋势、计谋以及债券阛阓基本面筹办是否准确、久了，以及对企业债券的优选和判断是否科学、 准确将影响本基金的收益。基本面筹办及企业债券分析的失实均可能导致所选拔的证券不可彻底合适本基金的预 期见解。   本基金可投资科创板股票和创业板股票，科创板和创业板个股上市后的前五个走动日不设价钱涨跌幅扬弃， 第六个走动日运转涨跌幅扬弃比例为 20%。   （1）依期支付不等同于收益分拨、（2）年化现款支付比率不代表基金试验投资收益率、（3）依期支付被说明 失败的风险、（4）年化现款支付比率发生养息的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券阛阓大批规定等作念出的 概述性描写，代表了一般阛阓情况下本基金的永恒风险收益特征。销售机构(包括基金顾问东说念主直销机构和其他销售 机构)字据意想法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构选用的评价规律不同，因此销售机构的风险等第 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风 险承受智商与家具风险之间的匹配考验。 （二）紧迫领导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金顾问东说念主依照恪称牵扯、诚恳信用、严慎英勇的原则顾问和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和罗致。基金合同可在基金顾问东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子浮现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）得回，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受智商与家具风险之间的匹配考验。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能处治的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济买卖仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金家具尊府摘记信息发生要紧变更的，基金顾问东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相 关信息，敬请同期怜惜基金顾问东说念主发布的意想临时公告等。 五、其他尊府查询表情   以下尊府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德依期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德依期支付月月丰债券型证券投资基金托管公约》、   《交银施罗德依期支付月月丰债券型证券投资基金招募讲解书》   ●依期文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告   ●基金份额净值   ●基金销售机构及意想表情   ●其他紧迫尊府 六、其他情况讲解   无。